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兴业证券:看好市场复苏继续解读指数有望突破3500点 桑果酒

2021-06-02 21:31:11 来源:股票资讯 作者:佚名 浏览量:171

1月3日,兴业证券策略王德伦团队发布最新观点,新年伊始,宏观流动性较上期明显改善,股市在股权时代"四重奏"的背景下依然继续看好。传统上,1、2月份市场经济数据窗口期市场流动性和风险偏好较上期明显改善。国内经济基本面继续复苏,韧性高。制造业投资、PMI、工业企业利润等高频数据也支持企业利润继续反弹。综合来看,受多重利好驱动,复苏行情继续解读乐观,指数有望突破3500点。

王德伦团队认为,流动性最紧张的阶段已经过去,把握机会做多,最大化估值。年末流动性相对充裕。中央银行继续照顾这些资金。累计完成逆回购投资1700亿元。本周逆回购到期400亿元,公开市场累计净投资1300亿元。受货币政策委员会四季度例会"措辞稳定"、"流动性合理充足"等表述影响,市场对流动性的预期大幅提升。对于2021年,此前的年度策略《股票时代的新格局》强调,投资者不必过分担心流动性,不通胀不通缩,相对更看好2021年股市的流动性。股权时代的"四重奏"。整体流动性保持稳定,不会产生大量收入。更加关注地方政府的隐性债务风险,利用宝贵的时间窗口处理好经济复苏与风险防范的关系。

同时,王德伦团队指出,基本面继续复苏,中上游继续向好,加强库存补货。2020年12月中国矿业制造业PMI为51.9%2525(MoM-0.2%2525),非制造业PMI为55.7%2525(MoM-0.7%2525),综合PMI为55.1%2525(MoM-0.6%2525),供需关系向平衡方向恢复。分企业看,疫情持续以来,大中型企业恢复较快,小企业恢复较慢。不同行业景气度差异较大,中上游行业相对较强。价格水平继续大幅上涨,库存补充继续深化。12月价格指数中,原材料进货价与产成品出厂价绝对值接近2017年高位。库存方面,显示制造企业整体处于积极补货阶段。

从行业配置来看,王德伦团队表示,蓝筹设立和成长性表现是1月份较好的资产配置组合方向,成长阶段有望成为市场资金的主力方向。一是从市场情绪、流动性、政策催化、基本面改善等方面来看,增长方向有望成为市场主攻方向。主要的包括如军工(航空、航天)、机械、新能源汽车产业链等。其次,在计算机(云)、通信(光模块)、游戏等方向,经济迎来好转。二是基本面继续向好,短期涨幅可能较大,但从中期来看,2B服务业周期性复苏向好的总体趋势没有改变。可重点关注:化工(大炼、mdi、农药、钛白粉、玻璃纤维)、有色金属(工业金属)、服务业(演出、酒店、免税、航空航运、金融)。

(文章来源:网)

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